| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 94.74 | | 存款-活期存款 | 6.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5131 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.10% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 不超過2% | | 申購手續費 | 上市日起不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 30.5400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2011/08/30 | | 經理人 | 陳仲愷 | | 投資地區 | 大陸 | | 投資標的 | 上証180指數之成份股,備選成份股為主 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.49 | 170 of 232 | | 近一個月 | 3.95 | 22 of 229 | | 近三個月 | 15.38 | 56 of 227 | | 近六個月 | 3.14 | 167 of 222 | | 今年以來 | 11.14 | 81 of 232 | | 近一年 | -6.92 | 181 of 212 | | 近兩年 | -2.15 | 149 of 197 | | 近三年 | -17.75 | 147 of 185 | | 近五年 | 0.00 | 90 of 143 | | 近十年 | 72.35 | 14 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.2420 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0914 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9650 |
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